有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月10日-令和1年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年 4月 9日現在 | 第8期 2019年10月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,471,136 | - |
| コール・ローン | 10,837,533 | 9,869,365 |
| 親投資信託受益証券 | 2,509,929,242 | 1,990,706,447 |
| 未収入金 | 1,865,400 | 3,201,919 |
| 流動資産合計 | 2,524,103,311 | 2,003,777,731 |
| 資産合計 | 2,524,103,311 | 2,003,777,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,562,753 | 3,310,546 |
| 未払受託者報酬 | 571,486 | 463,147 |
| 未払委託者報酬 | 8,573,237 | 6,948,163 |
| 未払利息 | 12 | 2 |
| その他未払費用 | 1,221,037 | 2,331,734 |
| 流動負債合計 | 13,928,525 | 13,053,592 |
| 負債合計 | 13,928,525 | 13,053,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,815,772,457 | 2,839,331,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △305,597,671 | △848,607,331 |
| (分配準備積立金) | 239,107,534 | 260,182,448 |
| 元本等合計 | 2,510,174,786 | 1,990,724,139 |
| 純資産合計 | 2,510,174,786 | 1,990,724,139 |
| 負債純資産合計 | 2,524,103,311 | 2,003,777,731 |
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