有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年10月10日現在 | 第5期 平成30年 4月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,698,608 | 13,256,803 |
| 親投資信託受益証券 | 3,820,658,167 | 3,227,228,624 |
| 未収入金 | 19,149,716 | 11,565,831 |
| 流動資産合計 | 3,857,506,491 | 3,252,051,258 |
| 資産合計 | 3,857,506,491 | 3,252,051,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,819,186 | 11,368,954 |
| 未払受託者報酬 | 928,053 | 741,034 |
| 未払委託者報酬 | 13,921,777 | 11,116,510 |
| 未払利息 | 16 | 23 |
| その他未払費用 | 2,795,243 | 1,275,061 |
| 流動負債合計 | 36,464,275 | 24,501,582 |
| 負債合計 | 36,464,275 | 24,501,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,345,000,976 | 3,573,351,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △523,958,760 | △345,801,464 |
| (分配準備積立金) | 193,500,503 | 211,217,353 |
| 元本等合計 | 3,821,042,216 | 3,227,549,676 |
| 純資産合計 | 3,821,042,216 | 3,227,549,676 |
| 負債純資産合計 | 3,857,506,491 | 3,252,051,258 |
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