有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年 4月 9日現在 | 第6期 平成30年10月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,256,803 | 12,525,857 |
| 親投資信託受益証券 | 3,227,228,624 | 2,917,077,102 |
| 未収入金 | 11,565,831 | 35,449,946 |
| 流動資産合計 | 3,252,051,258 | 2,965,052,905 |
| 資産合計 | 3,252,051,258 | 2,965,052,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,368,954 | 35,032,686 |
| 未払受託者報酬 | 741,034 | 637,328 |
| 未払委託者報酬 | 11,116,510 | 9,560,786 |
| 未払利息 | 23 | 14 |
| その他未払費用 | 1,275,061 | 2,651,788 |
| 流動負債合計 | 24,501,582 | 47,882,602 |
| 負債合計 | 24,501,582 | 47,882,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,573,351,140 | 3,105,071,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △345,801,464 | △187,900,700 |
| (分配準備積立金) | 211,217,353 | 223,432,035 |
| 元本等合計 | 3,227,549,676 | 2,917,170,303 |
| 純資産合計 | 3,227,549,676 | 2,917,170,303 |
| 負債純資産合計 | 3,252,051,258 | 2,965,052,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
