有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2021年10月11日現在 | 第13期 2022年 4月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,733,884 | 7,111,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,506,133,310 | 1,456,965,583 |
| 未収入金 | 1,071,040 | 2,269,817 |
| 流動資産合計 | 1,514,938,234 | 1,466,346,504 |
| 資産合計 | 1,514,938,234 | 1,466,346,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,105,554 | 3,107,159 |
| 未払受託者報酬 | 357,509 | 320,318 |
| 未払委託者報酬 | 5,363,512 | 4,805,711 |
| その他未払費用 | 1,541,720 | 728,016 |
| 流動負債合計 | 8,368,295 | 8,961,204 |
| 負債合計 | 8,368,295 | 8,961,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,032,359,934 | 1,916,497,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △525,789,995 | △459,112,300 |
| (分配準備積立金) | 226,925,521 | 263,326,450 |
| 元本等合計 | 1,506,569,939 | 1,457,385,300 |
| 純資産合計 | 1,506,569,939 | 1,457,385,300 |
| 負債純資産合計 | 1,514,938,234 | 1,466,346,504 |
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