有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年 4月10日現在 | 第4期 平成29年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,786,033 | 17,698,608 |
| 親投資信託受益証券 | 4,716,182,078 | 3,820,658,167 |
| 未収入金 | 3,998,550 | 19,149,716 |
| 流動資産合計 | 4,742,966,661 | 3,857,506,491 |
| 資産合計 | 4,742,966,661 | 3,857,506,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,364,001 | 18,819,186 |
| 未払受託者報酬 | 1,094,382 | 928,053 |
| 未払委託者報酬 | 16,416,694 | 13,921,777 |
| 未払利息 | 20 | 16 |
| その他未払費用 | 1,891,644 | 2,795,243 |
| 流動負債合計 | 26,766,741 | 36,464,275 |
| 負債合計 | 26,766,741 | 36,464,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,262,997,828 | 4,345,000,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △546,797,908 | △523,958,760 |
| (分配準備積立金) | 189,626,807 | 193,500,503 |
| 元本等合計 | 4,716,199,920 | 3,821,042,216 |
| 純資産合計 | 4,716,199,920 | 3,821,042,216 |
| 負債純資産合計 | 4,742,966,661 | 3,857,506,491 |
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