有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年10月11日現在 | 第3期 平成29年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,593,633 | 22,786,033 |
| 親投資信託受益証券 | 5,115,988,955 | 4,716,182,078 |
| 未収入金 | 9,074,118 | 3,998,550 |
| 流動資産合計 | 5,145,656,706 | 4,742,966,661 |
| 資産合計 | 5,145,656,706 | 4,742,966,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,985,625 | 7,364,001 |
| 未払受託者報酬 | 1,188,977 | 1,094,382 |
| 未払委託者報酬 | 17,835,568 | 16,416,694 |
| 未払利息 | 14 | 20 |
| その他未払費用 | 3,570,763 | 1,891,644 |
| 流動負債合計 | 28,580,947 | 26,766,741 |
| 負債合計 | 28,580,947 | 26,766,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,347,793,446 | 5,262,997,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,230,717,687 | △546,797,908 |
| (分配準備積立金) | 138,138,209 | 189,626,807 |
| 元本等合計 | 5,117,075,759 | 4,716,199,920 |
| 純資産合計 | 5,117,075,759 | 4,716,199,920 |
| 負債純資産合計 | 5,145,656,706 | 4,742,966,661 |
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