有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2022年10月11日現在 | 第15期 2023年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,899,463 | 6,669,576 |
| 親投資信託受益証券 | 1,448,627,888 | 1,570,290,900 |
| 未収入金 | 221,831 | 2,340,227 |
| 流動資産合計 | 1,455,749,182 | 1,579,300,703 |
| 資産合計 | 1,455,749,182 | 1,579,300,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,274,966 |
| 未払受託者報酬 | 328,335 | 343,390 |
| 未払委託者報酬 | 4,926,078 | 5,151,763 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 1,442,296 | 780,454 |
| 流動負債合計 | 6,696,712 | 8,550,573 |
| 負債合計 | 6,696,712 | 8,550,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,828,776,901 | 1,731,078,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △379,724,431 | △160,328,808 |
| (分配準備積立金) | 253,514,677 | 284,635,454 |
| 元本等合計 | 1,449,052,470 | 1,570,750,130 |
| 純資産合計 | 1,449,052,470 | 1,570,750,130 |
| 負債純資産合計 | 1,455,749,182 | 1,579,300,703 |
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