臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)
期別	第1計算期間
計算期間	平成27年10月22日～平成27年11月24日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	16,447,773,963円
期末受益権口数	16,760,726,482口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,813円
期中騰落率	△1.87%
期別	第2計算期間
計算期間	平成27年11月25日～平成27年12月21日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	17,816,784,839円
期末受益権口数	18,672,931,813口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,542円
期中騰落率	△2.76%
期別	第3計算期間
計算期間	平成27年12月22日～平成28年1月21日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	15,230,978,021円
期末受益権口数	18,442,788,872口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,259円
期中騰落率	△13.45%