臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)
期別	第52計算期間
計算期間	2020年1月22日～2020年2月21日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	1,982,430,345円
期末受益権口数	1,574,071,588口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,594円
期中騰落率	6.16%
期別	第53計算期間
計算期間	2020年2月22日～2020年3月23日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	1,234,229,659円
期末受益権口数	1,542,265,580口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,003円
期中騰落率	△36.41%
期別	第54計算期間
計算期間	2020年3月24日～2020年4月21日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	1,392,710,410円
期末受益権口数	1,541,110,095口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,037円
期中騰落率	12.98%