臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)
期別	第16計算期間
計算期間	平成29年1月24日～平成29年2月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	9,197,098,654円
期末受益権口数	11,326,156,617口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,120円
期中騰落率	4.80%
期別	第17計算期間
計算期間	平成29年2月22日～平成29年3月21日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	8,191,707,147円
期末受益権口数	10,238,184,091口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,001円
期中騰落率	△1.40%
期別	第18計算期間
計算期間	平成29年3月22日～平成29年4月21日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	7,327,021,867円
期末受益権口数	9,121,126,974口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,033円
期中騰落率	0.46%