臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)
期別	第7計算期間
計算期間	平成28年4月22日～平成28年5月23日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	15,872,476,010円
期末受益権口数	18,054,955,811口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,791円
期中騰落率	1.23%
期別	第8計算期間
計算期間	平成28年5月24日～平成28年6月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	14,716,013,938円
期末受益権口数	17,468,464,183口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,424円
期中騰落率	△4.06%
期別	第9計算期間
計算期間	平成28年6月22日～平成28年7月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	13,871,216,155円
期末受益権口数	16,836,308,926口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,239円
期中騰落率	△2.08%