臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/15 11:06
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)
期別第40計算期間
計算期間平成31年1月22日～平成31年2月21日
1万口当たり収益分配金5.00円
期末純資産総額(分配落)2,460,841,652円
期末受益権口数2,510,876,583口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,801円
期中騰落率2.75%
期別第41計算期間
計算期間平成31年2月22日～平成31年3月22日
1万口当たり収益分配金5.00円
期末純資産総額(分配落)2,461,405,590円
期末受益権口数2,395,590,436口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,275円
期中騰落率4.89%
期別第42計算期間
計算期間平成31年3月23日～平成31年4月22日
1万口当たり収益分配金5.00円
期末純資産総額(分配落)2,270,497,672円
期末受益権口数2,204,080,392口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,301円
期中騰落率0.30%