臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)
期別	第55計算期間
計算期間	2020年4月22日～2020年5月21日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	1,383,735,281円
期末受益権口数	1,538,533,174口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,994円
期中騰落率	△0.42%
期別	第56計算期間
計算期間	2020年5月22日～2020年6月22日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	1,451,337,093円
期末受益権口数	1,466,844,142口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,894円
期中騰落率	10.06%
期別	第57計算期間
計算期間	2020年6月23日～2020年7月21日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	1,439,517,485円
期末受益権口数	1,449,921,497口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,928円
期中騰落率	0.39%