臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)
期別	第13計算期間
計算期間	平成28年10月22日～平成28年11月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	11,303,326,773円
期末受益権口数	15,442,715,356口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,320円
期中騰落率	△2.38%
期別	第14計算期間
計算期間	平成28年11月22日～平成28年12月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	11,027,266,056円
期末受益権口数	13,843,240,799口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,966円
期中騰落率	8.96%
期別	第15計算期間
計算期間	平成28年12月22日～平成29年1月23日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	9,968,339,978円
期末受益権口数	12,848,286,089口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,758円
期中騰落率	△2.49%