臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)
期別	第28計算期間
計算期間	平成30年1月23日～平成30年2月21日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	4,409,332,555円
期末受益権口数	4,503,206,257口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,792円
期中騰落率	△7.01%
期別	第29計算期間
計算期間	平成30年2月22日～平成30年3月22日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	4,344,502,194円
期末受益権口数	4,405,841,370口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,861円
期中騰落率	0.76%
期別	第30計算期間
計算期間	平成30年3月23日～平成30年4月23日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	3,962,218,585円
期末受益権口数	3,883,015,267口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,204円
期中騰落率	3.53%