臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)
期別	第58計算期間
計算期間	2020年7月22日～2020年8月21日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	1,495,175,910円
期末受益権口数	1,407,669,961口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,622円
期中騰落率	7.04%
期別	第59計算期間
計算期間	2020年8月22日～2020年9月23日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	1,371,127,932円
期末受益権口数	1,353,864,645口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,128円
期中騰落率	△4.60%
期別	第60計算期間
計算期間	2020年9月24日～2020年10月21日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	1,024,798,156円
期末受益権口数	1,021,354,153口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,034円
期中騰落率	△0.93%