臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)
期別	第19計算期間
計算期間	平成29年4月22日～平成29年5月22日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	7,400,824,594円
期末受益権口数	8,462,413,787口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,746円
期中騰落率	8.94%
期別	第20計算期間
計算期間	平成29年5月23日～平成29年6月21日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	7,034,946,647円
期末受益権口数	7,991,815,995口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,803円
期中騰落率	0.71%
期別	第21計算期間
計算期間	平成29年6月22日～平成29年7月21日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	6,727,084,189円
期末受益権口数	7,350,931,977口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,151円
期中騰落率	4.01%