臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)
期別	第22計算期間
計算期間	平成29年7月22日～平成29年8月21日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	6,403,990,926円
期末受益権口数	7,115,824,051口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,000円
期中騰落率	△1.60%
期別	第23計算期間
計算期間	平成29年8月22日～平成29年9月21日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	6,346,570,650円
期末受益権口数	6,647,116,657口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,548円
期中騰落率	6.14%
期別	第24計算期間
計算期間	平成29年9月22日～平成29年10月23日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	5,941,078,396円
期末受益権口数	6,126,810,078口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,697円
期中騰落率	1.61%