臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)
期別	第10計算期間
計算期間	平成28年7月22日～平成28年8月22日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	13,359,587,861円
期末受益権口数	16,680,862,645口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,009円
期中騰落率	△2.67%
期別	第11計算期間
計算期間	平成28年8月23日～平成28年9月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	12,896,370,838円
期末受益権口数	16,403,665,805口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,862円
期中騰落率	△1.71%
期別	第12計算期間
計算期間	平成28年9月22日～平成28年10月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	12,110,710,747円
期末受益権口数	16,128,411,395口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,509円
期中騰落率	△4.36%