- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月12日-平成28年5月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日系企業外貨建て債券マザーファンド | 16,517,991,129 | 0.9106 | 15,041,282,723 | 0.9584 | 15,830,842,698 | 102.63 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 102.63 |
| 合計 | 102.63 |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日系企業外貨建て債券マザーファンド | 3,852,965,428 | 0.9097 | 3,505,042,650 | 0.9584 | 3,692,682,066 | 99.65 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.65 |
| 合計 | 99.65 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
