有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/03-2022/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日系企業外貨建て債券マザーファンド	4,262,206,286	1.3310	5,672,976,028	1.2922	5,507,622,962	95.70

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.70
合 計	95.70

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日系企業外貨建て債券マザーファンド	1,655,787,383	1.3352	2,210,868,301	1.2922	2,139,608,456	98.25

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.25
合 計	98.25