有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/31-2024/04/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日系企業外貨建て債券マザーファンド	22,384,674,346	1.5776	35,314,062,250	1.5947	35,696,840,179	100.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.85
合 計	100.85

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日系企業外貨建て債券マザーファンド	5,898,319,172	1.5780	9,307,408,613	1.5947	9,406,049,583	98.44

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.44
合 計	98.44