有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/01-2023/05/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日系企業外貨建て債券マザーファンド	20,765,624,047	1.3304	27,627,576,460	1.3411	27,848,778,409	101.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.11
合 計	101.11

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日系企業外貨建て債券マザーファンド	3,618,530,023	1.3302	4,813,390,374	1.3411	4,852,810,613	99.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合 計	99.07