有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/31-2025/04/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日系企業外貨建て債券マザーファンド	20,708,066,420	1.5397	31,884,209,868	1.5561	32,223,822,156	97.75

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.75
合 計	97.75

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日系企業外貨建て債券マザーファンド	6,745,778,146	1.5397	10,386,475,585	1.5561	10,497,105,372	98.67

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.67
合 計	98.67