有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/01-2024/10/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日系企業外貨建て債券マザーファンド	22,351,286,615	1.6242	36,302,959,721	1.6000	35,762,058,584	97.60

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.60
合 計	97.60

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日系企業外貨建て債券マザーファンド	6,543,705,646	1.6242	10,628,286,710	1.6000	10,469,929,033	98.80

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.80
合 計	98.80