有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月2日-令和4年5月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日系企業外貨建て債券マザーファンド	3,990,941,202	1.2664	5,054,127,938	1.2502	4,989,474,690	99.21

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合 計	99.21

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日系企業外貨建て債券マザーファンド	1,571,371,638	1.2660	1,989,286,224	1.2502	1,964,528,821	99.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合 計	99.00