- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月3日-平成28年10月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日系企業外貨建て債券マザーファンド | 14,421,310,847 | 0.9229 | 13,309,427,781 | 0.9524 | 13,734,856,450 | 99.58 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.58 |
| 合計 | 99.58 |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日系企業外貨建て債券マザーファンド | 3,506,092,880 | 0.9227 | 3,235,071,901 | 0.9524 | 3,339,202,858 | 99.14 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.14 |
| 合計 | 99.14 |
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