有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/31-2026/04/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日系企業外貨建て債券マザーファンド	14,208,035,892	1.8569	26,382,909,444	1.8598	26,424,105,151	100.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.34
合 計	100.34

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日系企業外貨建て債券マザーファンド	6,983,592,287	1.8569	12,967,832,516	1.8598	12,988,084,935	99.16

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合 計	99.16