有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/02-2023/10/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日系企業外貨建て債券マザーファンド	22,228,570,179	1.4002	31,124,443,965	1.4495	32,220,312,474	98.67

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.67
合 計	98.67

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日系企業外貨建て債券マザーファンド	5,036,924,373	1.4013	7,058,184,774	1.4495	7,301,021,878	98.68

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.68
合 計	98.68