- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月31日-令和2年4月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日系企業外貨建て債券マザーファンド | 5,043,446,914 | 1.0687 | 5,390,005,565 | 1.0926 | 5,510,470,098 | 99.48 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.48 |
| 合計 | 99.48 |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日系企業外貨建て債券マザーファンド | 1,585,984,271 | 1.0686 | 1,694,936,976 | 1.0926 | 1,732,846,414 | 99.66 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.66 |
| 合計 | 99.66 |
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