有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月13日-平成28年4月18日)
| 平成28年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,346,686,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,393,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,345,292,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,228,802,834 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0361 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,995,850,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,212,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,990,637,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,763,052,800 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0478 | 円 |
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