有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
| 2020年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,252,276,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,111,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,199,164,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,200,086,881 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8756 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2020年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,868,779,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,578,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,367,201,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,602,420,854 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1227 | 円 |
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