有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
| 2021年10月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,367,426,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,061,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,245,364,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,083,141,442 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0616 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2021年10月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,477,439,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 563,344,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,914,095,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,690,087,760 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5320 | 円 |
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