有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/19-2022/10/18)
| 2022年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,514,934,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,549,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,320,384,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,592,313,864 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9905 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2022年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,396,581,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413,612,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,982,968,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,202,117,453 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5418 | 円 |
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