有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
| 2019年4月26日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,315,169,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,414,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,304,755,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,035,850,188 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0666 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2019年4月26日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,780,505,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 645,060,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,135,444,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,334,827,212 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2842 | 円 |
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