有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/19-2023/04/18)
| 2023年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,339,204,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,352,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,207,852,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,322,679,034 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8437 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2023年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,037,913,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,123,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,778,789,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,617,910,235 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3695 | 円 |
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