有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
| 平成29年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,768,247,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,757,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,766,490,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,607,388,668 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0610 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,839,559,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,191,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,832,367,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,135,986,966 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1684 | 円 |
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