有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
| 2020年10月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,779,426,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,276,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,582,150,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,879,608,665 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8443 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2020年10月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,740,494,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 652,833,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,087,660,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,724,948,112 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1295 | 円 |
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