有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
| 2021年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,618,474,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,644,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,361,830,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,759,399,112 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0671 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2021年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,720,384,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 725,702,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,994,681,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,757,808,682 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4834 | 円 |
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