有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
| 平成28年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,647,674,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,938,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,644,736,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,659,837,868 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,938,308,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,938,308,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,686,543,316 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0377 | 円 |
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