有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/19-2024/10/18)
| 2024年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,943,782,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,790,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,770,992,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,123,737,495 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0357 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2024年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,200,006,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,173,716,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,026,289,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,097,582,441 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9061 | 円 |
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