有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/21-2026/04/20)
| 2026年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,772,058,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,188,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,749,870,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,461,862,201 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1034 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2026年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,617,113,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,342,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,497,770,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,357,324,083 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2832 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
