有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,696,414,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,993,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,556,420,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,146,479,700口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9073円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,163,479,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,947,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,105,532,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,075,348,848口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2089円 |
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