有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,847,789,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,591,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,835,198,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,949,154,244口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9614円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,004,300,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,004,300,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,075,687,626口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8927円 |