有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,843,006,068円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,619,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,822,386,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,867,455,202口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9843円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,189,016,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 676,148,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,512,867,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,576,433,692口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5279円 |
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