有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
| 平成31年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,011,051,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,079,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,991,971,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,460,387,518口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8950円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,939,459,024円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,388,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,930,070,359円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,126,311,807口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7420円 |
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