有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,485,471,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,147,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,457,324,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,577,403,322口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9785円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,860,278,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,956,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,853,321,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,785,920,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7468円 |
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