有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,568,380,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,667,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,559,713,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,672,095,380口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9759円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,137,441,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,789,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,129,652,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,370,627,496口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8861円 |
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