有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,204,365,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,126,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,196,239,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,265,980,778口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9786円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,386,675,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,477,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,382,198,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,606,041,553口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0472円 |
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