有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/26-2023/01/23)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,348,517,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,050,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,347,467,278円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,486,545,267口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9441円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,341,048,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,341,048,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,860,964,538口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8700円 |
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